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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 165.00 | 835.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 029.00 | 9 377.00 | 22 652.00 | 32 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 21 487.00 | 17 270.00 | 38 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 286.00 | 31 030.00 | 48 256.00 | 79 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BZ Autres créances | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CF Disponibilités | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 332.00 | 31 030.00 | 211 302.00 | 242 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 18 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -207 041.00 | | | -207 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 869.00 | -225 534.00 | | -77 869.00 |
DL TOTAL (I) | -281 610.00 | -203 741.00 | | -281 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 503.00 | 78 271.00 | | 62 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 734.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 170.00 | 74 795.00 | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 100 109.00 | | 84 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 187.00 | 206 020.00 | | 311 187.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 4 375.00 | | 8 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 912.00 | 464 304.00 | | 492 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 302.00 | 260 563.00 | | 211 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 807.00 | | 3 129.00 | 116 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 650.00 | 79 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 70 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 647.00 | | 2 129.00 | 108 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 635.00 | 28 612.00 | 19 217.00 | 21 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 635.00 | 28 447.00 | 19 217.00 | 21 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 803.00 | 192 803.00 | | 192 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VB T. V. A. | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 419.00 | 29 652.00 | 32 766.00 | 62 419.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 157.00 | 138 157.00 | 5 000.00 | 143 157.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 742.00 | 450 975.00 | 32 766.00 | 483 742.00 |