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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 261.00 | | 6 448 261.00 | 6 448 261.00 |
CF Disponibilités | 6 467 461.00 | | 6 467 461.00 | 6 467 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 461.00 | | 6 467 461.00 | 6 467 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 722.00 | | 12 915 722.00 | 12 915 722.00 |
CU Autres participations | 6 448 261.00 | | 6 448 261.00 | 6 448 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 486 725.00 | 7 521 725.00 | | 7 486 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 26 148.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 286 021.00 | -17 190.00 | | -19 286 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 065 247.00 | 5 525.00 | | 20 065 247.00 |
DL TOTAL (I) | 8 265 951.00 | 7 536 208.00 | | 8 265 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 671.00 | 3 800.00 | | 65 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584 098.00 | | | 4 584 098.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 771.00 | 38 800.00 | | 4 649 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 915 722.00 | 7 575 008.00 | | 12 915 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 861 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 861 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 856 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 782 550.00 | 21 501.00 | | 5 782 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 782 550.00 | 21 501.00 | | 5 782 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193 592.00 | 12 000.00 | | 2 193 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193 592.00 | 12 000.00 | | 2 193 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588 958.00 | 9 501.00 | | 3 588 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 336.00 | | | 310 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 643 618.00 | 21 501.00 | | 22 643 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 371.00 | 15 976.00 | | 2 578 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 065 247.00 | 5 525.00 | | 20 065 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 155 000.00 | | 1 486 853.00 | 7 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193 592.00 | 6 448 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193 592.00 | 6 448 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155 000.00 | | 1 486 853.00 | 7 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 336.00 | 310 336.00 | | 310 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273 651.00 | 4 273 651.00 | | 4 273 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 771.00 | 4 649 771.00 | | 4 649 771.00 |