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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 800.00 | | 2 730 800.00 | 2 730 800.00 |
BZ Autres créances | 491 933.00 | | 491 933.00 | 491 933.00 |
CF Disponibilités | 204 774.00 | | 204 774.00 | 204 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 707.00 | | 696 707.00 | 696 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 507.00 | | 3 427 507.00 | 3 427 507.00 |
CU Autres participations | 2 730 800.00 | | 2 730 800.00 | 2 730 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 963.00 | | | 1 131 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 357.00 | | | 1 146 357.00 |
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 869.00 | | | 2 296 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 976.00 | | | 533 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 933.00 | | | 578 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 637.00 | | | 1 130 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 507.00 | | | 3 427 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 830.00 | | | 900 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 545.00 | | | 1 417 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 188.00 | | | 271 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 357.00 | | | 1 146 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 550.00 | 3 000.00 | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | 3 000.00 | | 7 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 490 543.00 | 490 543.00 | | 490 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 976.00 | 304 169.00 | 229 807.00 | 533 976.00 |
VI Groupe et associés | 578 933.00 | 578 933.00 | | 578 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 721.00 | | | 300 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 933.00 | 491 933.00 | | 491 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 637.00 | 900 830.00 | 229 807.00 | 1 130 637.00 |