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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 553.00 | 7 514.00 | 55 039.00 | 62 553.00 |
040 Immobilisations financières | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 292.00 | 7 514.00 | 137 778.00 | 145 292.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 156 362.00 | | 156 362.00 | 156 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 805.00 | | 209 805.00 | 209 805.00 |
110 Total général Actif | 355 097.00 | 7 514.00 | 347 583.00 | 355 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 137 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 299.00 | 61 751.00 | | 38 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 583.00 | 196 743.00 | | 361 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 13.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 488.00 | 258 507.00 | | 408 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 158.00 | 45 953.00 | | 34 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 615.00 | -2 696.00 | | 3 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
242 Autres charges externes. | 89 262.00 | 58 836.00 | | 89 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 866.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 530.00 | 3 973.00 | | 51 530.00 |
252 Charges sociales | 19 061.00 | 53.00 | | 19 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | 1 083.00 | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 891.00 | 693.00 | | 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 208.00 | 108 760.00 | | 213 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 280.00 | 149 747.00 | | 195 280.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 705.00 | 199.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 986.00 | 36 918.00 | | 46 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 039.00 | 112 631.00 | | 145 039.00 |