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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 1 815.00 | 2 360.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | 3 704.00 | 3 259.00 | 6 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254.00 | 5 519.00 | 10 735.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 762.00 | | 76 762.00 | 76 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 016.00 | 5 519.00 | 87 497.00 | 93 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 212.00 | 11 692.00 | | 33 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 044.00 | 21 520.00 | | 8 044.00 |
DL TOTAL (I) | 63 256.00 | 55 212.00 | | 63 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 381.00 | 15 690.00 | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 16 504.00 | | 13 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 2 474.00 | | 857.00 |
EA Autres dettes | | 14 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 242.00 | 50 583.00 | | 24 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 497.00 | 105 795.00 | | 87 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 242.00 | 50 583.00 | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 138.00 | | 6 016.00 | 13 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 16 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | 900.00 | 6 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 963.00 | | 5 116.00 | 6 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538.00 | 2 647.00 | 1 666.00 | 4 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 250.00 | 1 666.00 | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 1 397.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |