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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 86 000.00 | 15 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 435 000.00 | 26 000.00 | 410 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 1 643 000.00 | 201 000.00 | 1 442 000.00 | 1 643 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 000.00 | 542 000.00 | 1 432 000.00 | 1 974 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 000.00 | 31 000.00 | 73 000.00 | 104 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 000.00 | 885 000.00 | 3 467 000.00 | 4 352 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 326 000.00 | 2 105 000.00 | 5 221 000.00 | 7 326 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 502 000.00 | | 6 502 000.00 | 6 502 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 000.00 | | 2 755 000.00 | 2 755 000.00 |
BZ Autres créances | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
CF Disponibilités | 1 174 000.00 | | 1 174 000.00 | 1 174 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 450 000.00 | 2 105 000.00 | 17 345 000.00 | 19 450 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 802 000.00 | 2 990 000.00 | 20 811 000.00 | 23 802 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759 000.00 | 886 000.00 | | 759 000.00 |
DK Provisions réglementées | 295 000.00 | 178 000.00 | | 295 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 000.00 | 7 077 000.00 | | 7 267 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | 165 000.00 | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | 165 000.00 | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597 000.00 | 9 489 000.00 | | 10 597 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 445 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 1 342 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 402 000.00 | 12 390 000.00 | | 13 402 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 811 000.00 | 19 633 000.00 | | 20 811 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 555 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 555 000.00 | |
FM Production stockée | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 782 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 864 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 142 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 858 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 316 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 913 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 000.00 | 271 000.00 | | 541 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 000.00 | 179 000.00 | | 132 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 000.00 | 92 000.00 | | 410 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 000.00 | 5 000.00 | | 79 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 324 000.00 | 110 335 000.00 | | 112 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 124 000.00 | 110 332 000.00 | | 112 124 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 000.00 | 2 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 000.00 | | 739 000.00 | 3 722 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 000.00 | 1 000.00 | 4 352 000.00 | 108 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | 1 000.00 | 4 251 000.00 | 108 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 000.00 | | 740 000.00 | 3 621 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 000.00 | 425 000.00 | 1 000.00 | 462 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 34 000.00 | | 52 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 000.00 | 391 000.00 | 1 000.00 | 410 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 000.00 | 121 000.00 | 4 000.00 | 178 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 23 000.00 | 46 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 916 000.00 | 2 105 000.00 | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925 000.00 | 2 128 000.00 | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268 000.00 | 2 272 000.00 | 1 975 000.00 | 2 268 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597 000.00 | 10 597 000.00 | | 10 597 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 402 000.00 | 13 402 000.00 | | 13 402 000.00 |