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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 963.00 | 42 855.00 | 63 107.00 | 105 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 654.00 | 25 140.00 | 48 514.00 | 73 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 632.00 | 67 996.00 | 166 636.00 | 234 632.00 |
BT Marchandises | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 275.00 | 67 996.00 | 329 280.00 | 397 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 41 034.00 | 36 825.00 | | 41 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929.00 | 4 209.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 119 324.00 | 115 394.00 | | 119 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 407.00 | 117 657.00 | | 111 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | 64 644.00 | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 41 233.00 | | 25 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 963.00 | 60 634.00 | | 63 963.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 956.00 | 284 167.00 | | 209 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 280.00 | 399 561.00 | | 329 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 933.00 | 191 855.00 | | 81 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 683.00 | | 36 948.00 | 202 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 234 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 179 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 668.00 | | 36 948.00 | 147 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 298.00 | 27 080.00 | 3 382.00 | 44 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | 27 080.00 | 3 382.00 | 44 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
UX Autres créances clients | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 407.00 | 29 473.00 | 76 234.00 | 111 407.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 956.00 | 128 022.00 | 76 234.00 | 209 956.00 |