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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 372.00 | 12 250.00 | 6 122.00 | 18 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 593.00 | 8 989.00 | 9 604.00 | 18 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 965.00 | 21 239.00 | 15 726.00 | 36 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 963.00 | 21 239.00 | 87 724.00 | 108 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 909.00 | 4 900.00 | | 17 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 916.00 | 13 009.00 | | 28 916.00 |
DL TOTAL (I) | 51 824.00 | 22 909.00 | | 51 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 386.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 811.00 | 19 022.00 | | 23 811.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 900.00 | 29 480.00 | | 35 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 724.00 | 52 389.00 | | 87 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 900.00 | 29 480.00 | | 35 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 2 296.00 | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 120.00 | 129 074.00 | | 178 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 205.00 | 116 065.00 | | 149 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 916.00 | 13 009.00 | | 28 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 710.00 | 19 894.00 | | 17 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 820.00 | | 4 145.00 | 32 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | | 4 145.00 | 14 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 686.00 | 10 553.00 | | 10 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 4 428.00 | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
VW T.V.A. | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 760.00 | | |
ST Autres comptes | 30 095.00 | 28 786.00 | | 30 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 130.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 444.00 | 24 416.00 | | 35 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 416.00 | 22 186.00 | | 24 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 095.00 | 29 546.00 | | 30 095.00 |