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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 746.00 | 28 072.00 | 16 674.00 | 44 746.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 546.00 | 28 072.00 | 56 474.00 | 84 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
110 Total général Actif | 111 993.00 | 28 072.00 | 83 922.00 | 111 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 766.00 | | | 141 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
242 Autres charges externes. | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
252 Charges sociales | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
262 Autres charges | 665.00 | | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 746.00 | | | 81 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |