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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 724.00 | | 301 724.00 | 301 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
CU Autres participations | 287 828.00 | | 287 828.00 | 287 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 740.00 | 82 963.00 | | 121 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 450.00 | 38 776.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 147 290.00 | 122 840.00 | | 147 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 459.00 | 184 686.00 | | 146 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 542.00 | 8 225.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 555.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 434.00 | 193 466.00 | | 154 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 724.00 | 316 306.00 | | 301 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 742.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 742.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -742.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550.00 | 6 224.00 | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 450.00 | 38 776.00 | | 24 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 821.00 | | | 294 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 821.00 | | | 294 821.00 |