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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | 330.00 | 426.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
084 Disponibilités | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 362.00 | 330.00 | 54 032.00 | 54 362.00 |
110 Total général Actif | 78 762.00 | 330.00 | 78 432.00 | 78 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 591.00 | | | -50 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 963.00 | | | -52 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |