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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 666.00 | 7 233.00 | 13 433.00 | 20 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 991.00 | 46 444.00 | 86 547.00 | 132 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 719.00 | 43 038.00 | 98 681.00 | 141 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 355.00 | 96 714.00 | 233 640.00 | 330 355.00 |
BT Marchandises | 435 346.00 | | 435 346.00 | 435 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
BZ Autres créances | 87 158.00 | | 87 158.00 | 87 158.00 |
CF Disponibilités | 189 953.00 | | 189 953.00 | 189 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 727.00 | | 840 727.00 | 840 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 082.00 | 96 714.00 | 1 074 368.00 | 1 171 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 100.00 | | | 491 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 658.00 | | | 257 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 331.00 | | | 80 331.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 989.00 | | | 1 018 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 368.00 | | | 1 074 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 190.00 | | | 618 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 853.00 | | 1 324 853.00 | 1 324 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 853.00 | | 1 324 853.00 | 1 324 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 268.00 | | | 1 363 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 813.00 | | | 1 361 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 402.00 | | 17 953.00 | 312 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 643.00 | | 18 067.00 | 256 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 093.00 | | -114.00 | 35 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 773.00 | 31 942.00 | | 64 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 2 067.00 | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 29 875.00 | | 59 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 100.00 | 90 301.00 | 400 799.00 | 491 100.00 |
VI Groupe et associés | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 407.00 | 215 428.00 | 34 979.00 | 250 407.00 |
VW T.V.A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 989.00 | 618 190.00 | 400 799.00 | 1 018 989.00 |