| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 825 316.00 | | 825 316.00 | 825 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 699.00 | | 927 699.00 | 927 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 199.00 | | 1 240 199.00 | 1 240 199.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 210.00 | 355 210.00 | | 355 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 2 100.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 175 403.00 | 3 112.00 | | 175 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 126.00 | 218 201.00 | | 599 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 749.00 | 578 623.00 | | 1 142 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 306 685.00 | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 115 000.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 5 292.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 791.00 | 54 627.00 | | 91 791.00 |
EA Autres dettes | | 22 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 450.00 | 504 164.00 | | 97 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 199.00 | 1 082 787.00 | | 1 240 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 450.00 | 258 819.00 | | 97 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 226.00 | | 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 66 686.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 877.00 | | | 651 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651 877.00 | | | 651 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 960.00 | | | 457 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 960.00 | | | 457 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 917.00 | | | 193 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 460.00 | 14 694.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 123.00 | 414 909.00 | | 1 260 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 996.00 | 196 709.00 | | 660 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 126.00 | 218 201.00 | | 599 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 960.00 | | 22 500.00 | 747 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 960.00 | 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 960.00 | 312 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 960.00 | | 22 500.00 | 747 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
UX Autres créances clients | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |