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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 741.00 | 15 053.00 | 10 687.00 | 25 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 138.00 | 17 693.00 | 1 141 444.00 | 1 159 138.00 |
BT Marchandises | 70 072.00 | | 70 072.00 | 70 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BZ Autres créances | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CF Disponibilités | 294 216.00 | | 294 216.00 | 294 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 935.00 | | 431 935.00 | 431 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 074.00 | 17 693.00 | 1 573 380.00 | 1 591 074.00 |
CU Autres participations | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 375.00 | | | 286 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
DL TOTAL (I) | 449 619.00 | | | 449 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 016.00 | | | 684 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 760.00 | | | 1 123 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 380.00 | | | 1 573 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 121.00 | | | 521 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 053.00 | | 2 576.00 | 1 158 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 1 159 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 28 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | | 2 516.00 | 27 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 697.00 | | 60.00 | 45 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 990.00 | 3 013.00 | 1 309.00 | 15 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | 3 013.00 | 1 309.00 | 15 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 341.00 | 126 341.00 | | 126 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 634.00 | 277 634.00 | | 277 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 016.00 | 81 377.00 | 332 093.00 | 684 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 806.00 | 67 646.00 | 160.00 | 67 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 760.00 | 521 121.00 | 332 093.00 | 1 123 760.00 |