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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 7 916.00 | 19 283.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 145.00 | 16 901.00 | 32 244.00 | 49 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 345.00 | 24 817.00 | 51 528.00 | 76 345.00 |
BN En cours de production de biens | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 410.00 | 9 575.00 | 14 835.00 | 24 410.00 |
BZ Autres créances | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 389.00 | 9 575.00 | 189 814.00 | 199 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 734.00 | 34 392.00 | 241 342.00 | 275 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 030.00 | | | -229 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 496.00 | | | -27 496.00 |
DL TOTAL (I) | -156 526.00 | | | -156 526.00 |
DP Provisions pour risques | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
EA Autres dettes | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 342.00 | | | 241 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 646.00 | | | 375 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 572.00 | 1 572.00 | |
FD Production vendue biens | | 204 111.00 | 204 111.00 | |
FG Production vendue services | 109 576.00 | 305.00 | 109 881.00 | 109 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 576.00 | 205 988.00 | 315 564.00 | 109 576.00 |
FM Production stockée | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 582.00 | | | 353 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 079.00 | | | 381 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 496.00 | | | -27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 14 374.00 | | 10 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 6 733.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 7 641.00 | | 9 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 047.00 | 179 047.00 | | 179 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 779.00 | 165 779.00 | | 165 779.00 |
UX Autres créances clients | 24 411.00 | 12 921.00 | 11 490.00 | 24 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 171.00 | 38 681.00 | 11 490.00 | 50 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 647.00 | 375 647.00 | | 375 647.00 |