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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AN Terrains | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 33 944.00 | 5 449.00 | 28 494.00 | 33 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 526.00 | 8 137.00 | 21 388.00 | 29 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092.00 | 592.00 | 1 499.00 | 2 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 724.00 | 15 453.00 | 67 270.00 | 82 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BZ Autres créances | 2 858 602.00 | | 2 858 602.00 | 2 858 602.00 |
CF Disponibilités | 249 002.00 | | 249 002.00 | 249 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 267.00 | | 3 158 267.00 | 3 158 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 991.00 | 15 453.00 | 3 225 537.00 | 3 240 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 942 351.00 | | | -1 942 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 302.00 | | | 1 739 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 951.00 | | | 2 796 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 073.00 | | | 254 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 943.00 | | | 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 537.00 | | | 3 225 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 943.00 | | | 395 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FD Production vendue biens | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FG Production vendue services | 438 424.00 | | 438 424.00 | 438 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 876.00 | | 444 876.00 | 444 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 610.00 | | | 120 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 513.00 | | | 121 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 486.00 | | | 1 878 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 306.00 | | | 122 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 637.00 | | | 3 109 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 334.00 | | | 1 370 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 302.00 | | | 1 739 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 974.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 974.00 | 80 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 711.00 | | 22 660.00 | 192 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 489.00 | 19 012.00 | 18 047.00 | 14 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 633.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 18 379.00 | 18 047.00 | 13 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 368.00 | 12 172.00 | 536 897.00 | 557 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 368.00 | 12 172.00 | 536 897.00 | 557 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 584.00 | 536 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 639.00 | 121 639.00 | | 121 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858 603.00 | 2 858 603.00 | | 2 858 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 316.00 | 2 909 264.00 | 1 052.00 | 2 910 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 943.00 | 395 943.00 | | 395 943.00 |