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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
BZ Autres créances | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 890.00 | | 445 890.00 | 445 890.00 |
CU Autres participations | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 087.00 | 137 800.00 | | 184 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 480.00 | 46 287.00 | | 53 480.00 |
DL TOTAL (I) | 240 867.00 | 187 387.00 | | 240 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 263.00 | 159 827.00 | | 121 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 210.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 023.00 | 243 455.00 | | 205 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 890.00 | 430 842.00 | | 445 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 696.00 | 122 192.00 | | 122 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 060.00 | -1 250.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 480.00 | 3 713.00 | | -3 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 480.00 | 46 287.00 | | 53 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 003.00 | | 800.00 | 390 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 800.00 | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 263.00 | 38 936.00 | 82 327.00 | 121 263.00 |
VI Groupe et associés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 023.00 | 122 696.00 | 82 327.00 | 205 023.00 |