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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 620.00 | 3 696.00 | 924.00 | 4 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 731.00 | 3 696.00 | 452 035.00 | 455 731.00 |
BZ Autres créances | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
CF Disponibilités | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 852.00 | | 237 852.00 | 237 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 582.00 | 3 696.00 | 689 886.00 | 693 582.00 |
CU Autres participations | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 2 649.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 91 559.00 | 50 322.00 | | 91 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 412.00 | 43 407.00 | | 157 412.00 |
DK Provisions réglementées | 3 116.00 | 2 316.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 652 906.00 | 494 694.00 | | 652 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 231.00 | 34 809.00 | | 26 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 888.00 | 7 120.00 | | 8 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 798.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 981.00 | 43 727.00 | | 36 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 886.00 | 538 421.00 | | 689 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 707.00 | 47 581.00 | | 161 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 295.00 | 4 174.00 | | 4 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 412.00 | 43 407.00 | | 157 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 924.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772.00 | 924.00 | | 2 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316.00 | 800.00 | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | 800.00 | | 2 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 075.00 | 191 075.00 | | 191 075.00 |