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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 1 232.00 | 2 038.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 158.00 | 23 818.00 | 89 340.00 | 113 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 382.00 | 25 050.00 | 166 332.00 | 191 382.00 |
BT Marchandises | 163 233.00 | | 163 233.00 | 163 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 699.00 | | 533 699.00 | 533 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 081.00 | 25 050.00 | 700 031.00 | 725 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | 164 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 714.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 113.00 | 46 323.00 | | -48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 173 924.00 | 222 037.00 | | 173 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 056.00 | 327.00 | | 152 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 19 248.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 156 227.00 | | 209 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | 179 852.00 | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 7 108.00 | | 7 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 107.00 | 483 302.00 | | 526 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 031.00 | 705 338.00 | | 700 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 341.00 | | 78 317.00 | 123 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 191 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 275.00 | 116 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 497.00 | | 78 206.00 | 48 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 844.00 | | 111.00 | 74 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 071.00 | 209 071.00 | | 209 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 954.00 | | 74 954.00 | 74 954.00 |
UX Autres créances clients | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VB T. V. A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 056.00 | 68 679.00 | 83 377.00 | 152 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 378.00 | 53 424.00 | 74 954.00 | 128 378.00 |
VW T.V.A. | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 107.00 | 442 730.00 | 83 377.00 | 526 107.00 |