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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 369 308.00 | | 369 308.00 | 369 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 408.00 | 4 515.00 | 5 892.00 | 10 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 097.00 | 11 640.00 | 10 457.00 | 22 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 812.00 | 16 155.00 | 389 657.00 | 405 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BT Marchandises | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | 104 966.00 | | 104 966.00 | 104 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 279.00 | | 157 279.00 | 157 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 092.00 | 16 155.00 | 546 937.00 | 563 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 789.00 | 154 482.00 | | 255 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | 101 307.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 300 138.00 | 256 889.00 | | 300 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 138.00 | 176 955.00 | | 134 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 80 286.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 48 089.00 | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 684.00 | 95 362.00 | | 66 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 799.00 | 400 691.00 | | 246 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 937.00 | 657 580.00 | | 546 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 4 833.00 | | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 323.00 | 4 833.00 | | 11 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 138.00 | 43 751.00 | 90 387.00 | 134 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 065.00 | 35 065.00 | 4 000.00 | 39 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 799.00 | 156 412.00 | 90 387.00 | 246 799.00 |