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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 979.00 | 1 416.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 276.00 | 18 199.00 | 14 077.00 | 32 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 887.00 | 2 208.00 | 12 679.00 | 14 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 558.00 | 21 386.00 | 2 262 172.00 | 2 283 558.00 |
BT Marchandises | 213 394.00 | | 213 394.00 | 213 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
BZ Autres créances | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CF Disponibilités | 226 856.00 | | 226 856.00 | 226 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 209.00 | | 601 209.00 | 601 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 767.00 | 21 386.00 | 2 863 381.00 | 2 884 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 510 783.00 | 280 735.00 | | 510 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 086.00 | 270 048.00 | | 334 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 869.00 | 792 783.00 | | 1 086 869.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 411 743.00 | 1 584 743.00 | | 1 411 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 493.00 | 232 375.00 | | 232 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 99 294.00 | | 83 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 42 365.00 | | 48 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 512.00 | 1 960 224.00 | | 1 776 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 381.00 | 2 753 007.00 | | 2 863 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 5 595.00 | 400.00 | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 982.00 | 5 595.00 | 400.00 | 13 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 493.00 | 232 493.00 | | 232 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 743.00 | 173 763.00 | 702 746.00 | 1 411 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 846.00 | 160 959.00 | 14 887.00 | 175 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 512.00 | 538 532.00 | 702 746.00 | 1 776 512.00 |