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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | 817.00 | 1 615.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432.00 | 817.00 | 1 615.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 648 613.00 | | 648 613.00 | 648 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 560.00 | | 660 560.00 | 660 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 992.00 | 817.00 | 662 175.00 | 662 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 169.00 | -12 451.00 | | -49 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 494.00 | -36 718.00 | | 38 494.00 |
DL TOTAL (I) | -9 675.00 | -48 169.00 | | -9 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 600.00 | | | 220 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 361.00 | 517 996.00 | | 446 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 4 571.00 | | 1 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 850.00 | 522 568.00 | | 671 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 175.00 | 474 398.00 | | 662 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 850.00 | 522 568.00 | | 671 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 168.00 | 250 000.00 | | 54 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 674.00 | 286 718.00 | | 15 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 494.00 | -36 718.00 | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917.00 | | 1 515.00 | 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | 1 515.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 472.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 472.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 446 361.00 | 446 361.00 | | 446 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 250.00 | 451 250.00 | | 451 250.00 |