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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 661.00 | 46 438.00 | 97 223.00 | 143 661.00 |
040 Immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 727.00 | 46 438.00 | 112 289.00 | 158 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646 489.00 | 245 000.00 | 401 489.00 | 646 489.00 |
072 Créances – Autres | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
084 Disponibilités | 678 904.00 | | 678 904.00 | 678 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 480 923.00 | 245 000.00 | 1 235 923.00 | 1 480 923.00 |
110 Total général Actif | 1 639 649.00 | 291 438.00 | 1 348 212.00 | 1 639 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 973 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 114 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 348 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 731 034.00 | | | 731 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 594 730.00 | | | 2 594 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 606 888.00 | | | 2 606 888.00 |
242 Autres charges externes. | 2 097 092.00 | | | 2 097 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 041.00 | | | 172 041.00 |
252 Charges sociales | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 641 666.00 | | | 2 641 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 778.00 | | | -34 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
294 Charges financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 444.00 | | | -41 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 373 463.00 | | | 373 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 312 854.00 | | | 312 854.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |