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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 989.00 | 858.00 | 92 131.00 | 92 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 406.00 | | 94 406.00 | 94 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 395.00 | 858.00 | 188 537.00 | 189 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CF Disponibilités | 359 718.00 | | 359 718.00 | 359 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 153.00 | | 407 153.00 | 407 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 548.00 | 858.00 | 595 690.00 | 596 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 467.00 | -1 637.00 | | -4 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 014.00 | -2 830.00 | | -12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 13 519.00 | 25 533.00 | | 13 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 122.00 | | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 570.00 | | | 485 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 2 565.00 | | 91 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 048.00 | 2 637.00 | | 582 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 690.00 | 28 170.00 | | 595 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 048.00 | 2 637.00 | | 132 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767.00 | 1.00 | | 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 780.00 | 2 831.00 | | 12 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 014.00 | -2 830.00 | | -12 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 250.00 | | 174 145.00 | 15 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 174 145.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 570.00 | 570.00 | 450 000.00 | 450 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 623.00 | 36 623.00 | 2 000.00 | 38 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 048.00 | 132 048.00 | 450 000.00 | 582 048.00 |