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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 007.00 | 300.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 910.00 | 24 290.00 | 26 620.00 | 50 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 351.00 | 649.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 319.00 | 39 649.00 | 32 670.00 | 72 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 320.00 | | 293 320.00 | 293 320.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 403.00 | | 336 403.00 | 336 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 722.00 | 39 649.00 | 369 074.00 | 408 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 177.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 158.00 | 11 220.00 | | 12 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 587.00 | 2 762.00 | | 80 587.00 |
DL TOTAL (I) | 114 745.00 | 34 158.00 | | 114 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 626.00 | 83 158.00 | | 61 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 216.00 | 38.00 | | 14 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 113 266.00 | | 93 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 262.00 | 76 551.00 | | 82 262.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 329.00 | 273 013.00 | | 254 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 074.00 | 307 171.00 | | 369 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 491.00 | | 947 491.00 | 947 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 491.00 | | 947 491.00 | 947 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 338.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 338.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -338.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 540.00 | 357.00 | | 23 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 743.00 | 770 283.00 | | 948 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 156.00 | 767 522.00 | | 868 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 587.00 | 2 762.00 | | 80 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 319.00 | | 1 000.00 | 71 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102.00 | | 1 000.00 | 4 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 13 284.00 | | 26 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 654.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 011.00 | 12 631.00 | | 26 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 626.00 | 19 439.00 | 42 187.00 | 61 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 846.00 | 306 846.00 | | 306 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 948.00 | 306 846.00 | 5 102.00 | 311 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 329.00 | 212 142.00 | 42 187.00 | 254 329.00 |