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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 113.00 | 995.00 | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 108.00 | 113.00 | 183 995.00 | 184 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
110 Total général Actif | 212 878.00 | 113.00 | 212 766.00 | 212 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 762.00 | 98 324.00 | | 105 762.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181.00 | | | 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 946.00 | 98 328.00 | | 108 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 115.00 | 8 366.00 | | 11 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 850.00 | -6 500.00 | | 9 850.00 |
242 Autres charges externes. | 53 576.00 | 59 670.00 | | 53 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 785.00 | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 134.00 | 27 308.00 | | 26 134.00 |
252 Charges sociales | 2 356.00 | 1 451.00 | | 2 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 113.00 | | | 113.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 457.00 | 91 079.00 | | 105 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | 7 249.00 | | 3 489.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 1 086.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 313.00 | 6 072.00 | | 3 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |