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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 5 070.00 | 1 950.00 | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 232 276.00 | | 232 276.00 | 232 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 5 106.00 | 22 084.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 849.00 | 104 749.00 | 84 100.00 | 188 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 335.00 | 114 925.00 | 340 410.00 | 455 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BZ Autres créances | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 914.00 | 114 925.00 | 515 990.00 | 630 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 318.00 | 2 249.00 | | 4 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 095.00 | 3 069.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 68 413.00 | 60 318.00 | | 68 413.00 |
DP Provisions pour risques | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 210.00 | 175 516.00 | | 158 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 719.00 | 195 741.00 | | 110 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346.00 | 14 288.00 | | 28 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 978.00 | 118 502.00 | | 114 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 985.00 | 16 383.00 | | 28 985.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 3 360.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 087.00 | 523 790.00 | | 445 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 990.00 | 584 108.00 | | 515 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 713.00 | 386 293.00 | | 287 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 824.00 | 270 655.00 | | 486 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 729.00 | 267 586.00 | | 477 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 095.00 | 3 069.00 | | 9 095.00 |