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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 735.00 | | 1 195 735.00 | 1 195 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
CF Disponibilités | 750 432.00 | | 750 432.00 | 750 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 523.00 | | 1 067 523.00 | 1 067 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 258.00 | | 2 263 258.00 | 2 263 258.00 |
CU Autres participations | 1 195 735.00 | | 1 195 735.00 | 1 195 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 735.00 | 1 195 735.00 | | 1 195 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 126.00 | 57 985.00 | | 81 126.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | 716.00 | | 3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 957.00 | 462 821.00 | | 952 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 214.00 | 1 717 257.00 | | 2 233 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 90.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 4 459.00 | | 3 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 422.00 | 17 202.00 | | 22 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 045.00 | 21 751.00 | | 30 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 258.00 | 1 739 007.00 | | 2 263 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 2 339.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 122.00 | 538 194.00 | | 1 040 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 166.00 | 75 373.00 | | 87 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 957.00 | 462 821.00 | | 952 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 735.00 | | | 1 196 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 195 735.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 195 735.00 | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 735.00 | | | 1 196 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 302 346.00 | 302 346.00 | | 302 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 092.00 | 317 092.00 | | 317 092.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |