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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 536.00 | 14 525.00 | 20 012.00 | 34 536.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 316.00 | 14 525.00 | 20 792.00 | 35 316.00 |
060 Stock marchandises | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
084 Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
110 Total général Actif | 52 141.00 | 14 525.00 | 37 616.00 | 52 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 674.00 | | | 195 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 357.00 | | | 121 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
252 Charges sociales | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 366.00 | | | 208 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 691.00 | | | -12 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 585.00 | | | -14 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -576.00 | | | -576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |