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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 410.00 | 2 433.00 | 25 977.00 | 28 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 770.00 | 2 433.00 | 33 337.00 | 35 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | -3 225.00 | 3 225.00 | |
072 Créances – Autres | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
084 Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 939.00 | -3 225.00 | 33 164.00 | 29 939.00 |
110 Total général Actif | 65 710.00 | -792.00 | 66 502.00 | 65 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 306.00 | 242 954.00 | | 225 306.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 306.00 | 242 958.00 | | 225 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 575.00 | 189 644.00 | | 184 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 944.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 186.00 | | | -6 186.00 |
242 Autres charges externes. | 18 226.00 | 25 507.00 | | 18 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | 2 276.00 | | 6 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 799.00 | 10 900.00 | | 11 799.00 |
252 Charges sociales | 9 050.00 | 4 487.00 | | 9 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | 724.00 | | 517.00 |
262 Autres charges | | 525.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 393.00 | 235 008.00 | | 224 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | 7 950.00 | | 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 1 158.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 746.00 | 176.00 | | 8 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 992.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 042.00 | 5 624.00 | | 5 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 318.00 | | | 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 225.00 | | | 3 225.00 |