| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 620.00 | 100 000.00 | 1 255 620.00 | 1 355 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 788.00 | 10 639.00 | 41 149.00 | 51 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 257.00 | 58 121.00 | 341 136.00 | 399 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 894.00 | 171 990.00 | 1 637 905.00 | 1 809 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 699.00 | | 51 699.00 | 51 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CF Disponibilités | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 621.00 | 171 990.00 | 1 796 632.00 | 1 968 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 615.00 | | | -207 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | -207 615.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | -186 338.00 | -187 615.00 | | -186 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 313.00 | 650 714.00 | | 578 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 565.00 | 1 126 375.00 | | 1 176 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 112.00 | 314 189.00 | | 85 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 904.00 | 72 179.00 | | 141 904.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 970.00 | 2 163 632.00 | | 1 982 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 632.00 | 1 976 017.00 | | 1 796 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 477.00 | 1 385 953.00 | | 324 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 255.00 | | 1 596 255.00 | 1 596 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 255.00 | | 1 596 255.00 | 1 596 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 388.00 | 439 606.00 | | 1 817 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 111.00 | 647 221.00 | | 1 816 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276.00 | -207 615.00 | | 1 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 496.00 | | 24 398.00 | 1 785 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 850.00 | | | 1 358 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 647.00 | | 24 398.00 | 426 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 167.00 | 58 825.00 | | 13 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 2 415.00 | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | 56 410.00 | | 12 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 679.00 | 95 751.00 | 386 343.00 | 577 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 565.00 | | 1 176 565.00 | 1 176 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VW T.V.A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 070.00 | 323 577.00 | 1 562 908.00 | 1 982 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |