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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 660.00 | 13 915.00 | 5 745.00 | 19 660.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 766.00 | 38 090.00 | 30 676.00 | 68 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 638.00 | 22 232.00 | 93 406.00 | 115 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 596.00 | 74 237.00 | 204 359.00 | 278 596.00 |
BT Marchandises | 181 723.00 | 4 700.00 | 177 023.00 | 181 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 690.00 | 951.00 | 24 739.00 | 25 690.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 137 882.00 | | 137 882.00 | 137 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 509.00 | 5 651.00 | 365 858.00 | 371 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 105.00 | 79 887.00 | 570 218.00 | 650 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 250.00 | 17 810.00 | | 63 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 089.00 | 45 440.00 | | 61 089.00 |
DL TOTAL (I) | 125 439.00 | 64 350.00 | | 125 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 283.00 | 173 193.00 | | 219 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 903.00 | 102 950.00 | | 76 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 85 245.00 | | 110 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 301.00 | 32 780.00 | | 33 301.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 7 718.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 778.00 | 401 887.00 | | 444 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 218.00 | 466 237.00 | | 570 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 445.00 | 30 750.00 | 11 959.00 | 55 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 915.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 445.00 | 25 835.00 | 11 959.00 | 46 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 200.00 | | 8 500.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200.00 | 951.00 | 8 500.00 | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 283.00 | 60 066.00 | 159 217.00 | 219 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 374.00 | 51 904.00 | 9 470.00 | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 678.00 | 281 461.00 | 159 217.00 | 440 678.00 |