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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 294.00 | 2 441.00 | 2 735.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 545.00 | 294.00 | 3 251.00 | 3 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 64 919.00 | | 64 919.00 | 64 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 032.00 | | 70 032.00 | 70 032.00 |
110 Total général Actif | 73 577.00 | 294.00 | 73 283.00 | 73 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 283.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CF Disponibilités | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 376.00 | 95 148.00 | | 162 376.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 386.00 | 95 149.00 | | 162 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 590.00 | 2 906.00 | | 22 590.00 |
242 Autres charges externes. | 124 820.00 | 36 981.00 | | 124 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
262 Autres charges | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 378.00 | 39 887.00 | | 150 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 008.00 | 55 262.00 | | 12 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 12 170.00 | | 1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 644.00 | 43 092.00 | | 7 644.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
DL TOTAL (I) | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 057.00 | | | 52 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 615.00 | 24 805.00 | 810.00 | 25 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |