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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 642.00 | 22 358.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 2 131.00 | 11 303.00 | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 2 066.00 | 13 046.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 106.00 | 11 838.00 | 49 268.00 | 61 106.00 |
BT Marchandises | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 789.00 | 11 838.00 | 59 951.00 | 71 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 604.00 | | | -50 604.00 |
DL TOTAL (I) | -40 604.00 | | | -40 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 002.00 | | | 117 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 604.00 | | | -50 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 838.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 845.00 | 13 027.00 | 56 818.00 | 69 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057.00 | 5 497.00 | 2 560.00 | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 555.00 | 43 737.00 | 56 818.00 | 100 555.00 |