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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 898.00 | 18 175.00 | 125 723.00 | 143 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 275.00 | 2 225.00 | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 175.00 | 18 450.00 | 128 725.00 | 147 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BN En cours de production de biens | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 783.00 | | 168 783.00 | 168 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 958.00 | 18 450.00 | 297 508.00 | 315 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 150.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 095.00 | | | -8 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 095.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 905.00 | 12 055.00 | | 21 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 817.00 | 113 946.00 | | 92 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 987.00 | 87.00 | | 42 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 62 853.00 | | 17 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
EA Autres dettes | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 603.00 | 176 886.00 | | 275 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 508.00 | 188 941.00 | | 297 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 665.00 | | 308 665.00 | 308 665.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 865.00 | | 310 865.00 | 310 865.00 |
FM Production stockée | | | 71 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 823.00 | 10 000.00 | | 382 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 823.00 | 18 095.00 | | 382 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -8 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 407.00 | | 49 023.00 | 97 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -745.00 | | 147 175.00 | -745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -745.00 | | 147 143.00 | -745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 407.00 | | 48 991.00 | 97 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 15 543.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | 15 543.00 | | 2 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 010.00 | 79 010.00 | | 79 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 817.00 | 17 066.00 | 61 900.00 | 92 817.00 |
VI Groupe et associés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 603.00 | 199 851.00 | 61 900.00 | 275 603.00 |