| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 15 987.00 | 58 768.00 | 74 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 075.00 | 103 797.00 | 809 278.00 | 913 075.00 |
BT Marchandises | 260 057.00 | | 260 057.00 | 260 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 088.00 | | 34 088.00 | 34 088.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 170 482.00 | | 170 482.00 | 170 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 875.00 | | 478 875.00 | 478 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 950.00 | 103 797.00 | 1 288 153.00 | 1 391 950.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 554.00 | | | 111 554.00 |
DL TOTAL (I) | 196 043.00 | | | 196 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 600.00 | | | 664 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 590.00 | | | 233 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 149.00 | | | 132 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 110.00 | | | 1 092 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 153.00 | | | 1 288 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 304.00 | | | 539 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 346.00 | 23 451.00 | | 80 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 619.00 | 15 191.00 | | 72 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 8 261.00 | | 7 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 600.00 | 111 794.00 | 338 508.00 | 664 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 771.00 | 61 771.00 | | 61 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 110.00 | 539 304.00 | 338 508.00 | 1 092 110.00 |