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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 3 833.00 | 4 417.00 | 8 250.00 |
040 Immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 884.00 | 3 833.00 | 156 051.00 | 159 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
110 Total général Actif | 168 179.00 | 3 833.00 | 164 346.00 | 168 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
230 Autres produits | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 615.00 | | | 176 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 884.00 | | | 159 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |