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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 375.00 | 9 129.00 | 22 246.00 | 31 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 447.00 | 200 255.00 | 366 192.00 | 566 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 072.00 | 209 384.00 | 388 688.00 | 598 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | 301.00 | 7 327.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CF Disponibilités | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 567.00 | 301.00 | 70 266.00 | 70 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 638.00 | 209 685.00 | 458 954.00 | 668 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 968.00 | -155 319.00 | | -342 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 972.00 | -187 649.00 | | -236 972.00 |
DL TOTAL (I) | -578 940.00 | -341 968.00 | | -578 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 365.00 | 814 661.00 | | 1 014 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 15 596.00 | | 14 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534.00 | 23 548.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 894.00 | 853 805.00 | | 1 037 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 954.00 | 511 837.00 | | 458 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FG Production vendue services | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 615.00 | 66 340.00 | | 115 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 587.00 | 253 989.00 | | 352 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 972.00 | -187 649.00 | | -236 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 828.00 | | 26 244.00 | 571 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | 22 800.00 | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 003.00 | | 3 444.00 | 563 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 689.00 | 90 695.00 | | 118 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 4 226.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | 86 468.00 | | 113 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | | | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 365.00 | | | 1 014 365.00 |
VP Divers | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 1 858.00 | 4 792.00 | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 095.00 | 56 053.00 | 5 042.00 | 61 095.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 894.00 | 23 529.00 | | 1 037 894.00 |