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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 040.00 | 1 809.00 | 4 231.00 | 6 040.00 |
AN Terrains | 40 301.00 | 2 865.00 | 37 436.00 | 40 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 779.00 | 133 948.00 | 1 000 831.00 | 1 134 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 873.00 | 138 621.00 | 1 083 252.00 | 1 221 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
BZ Autres créances | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 718.00 | | 345 718.00 | 345 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 591.00 | 138 621.00 | 1 428 970.00 | 1 567 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 715.00 | | | -10 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 057.00 | | | 279 057.00 |
DL TOTAL (I) | 383 826.00 | | | 383 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 599.00 | | | 974 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 143.00 | | | 1 045 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 970.00 | | | 1 428 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 120.00 | | 40 798.00 | 1 181 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 1 221 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 080.00 | | 40 708.00 | 1 175 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 884.00 | 101 737.00 | | 36 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601.00 | 1 208.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 100 529.00 | | 36 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VB T. V. A. | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VC Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 599.00 | 102 402.00 | 382 564.00 | 974 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 718.00 | 345 718.00 | | 345 718.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 143.00 | 172 946.00 | 382 564.00 | 1 045 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |