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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 265.00 | 945.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 444.00 | 4 162.00 | 59 282.00 | 63 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 654.00 | 4 427.00 | 60 227.00 | 64 654.00 |
060 Stock marchandises | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
072 Créances – Autres | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
084 Disponibilités | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
110 Total général Actif | 141 512.00 | 4 427.00 | 137 085.00 | 141 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 958.00 | | | -34 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 819.00 | | | 12 819.00 |