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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 967.00 | 883.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 3 297.00 | 12 536.00 | 15 833.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 803.00 | 4 264.00 | 13 539.00 | 17 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 281.00 | 126.00 | 16 155.00 | 16 281.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 340.00 | 126.00 | 43 214.00 | 43 340.00 |
110 Total général Actif | 61 142.00 | 4 389.00 | 56 753.00 | 61 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 491.00 | 6 816.00 | | 9 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 228.00 | 83 586.00 | | 255 228.00 |
222 Production stockée | 99.00 | 934.00 | | 99.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 187.00 | 1 447.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 005.00 | 95 783.00 | | 265 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 695.00 | 29 191.00 | | 92 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 117.00 | -915.00 | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 123 942.00 | 54 060.00 | | 123 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 841.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | 12 000.00 | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 11 310.00 | 7 083.00 | | 11 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | 1 430.00 | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 773.00 | 104 692.00 | | 250 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 232.00 | -8 909.00 | | 14 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | 6 510.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 210.00 | 642.00 | | 6 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 977.00 | -3 041.00 | | 7 977.00 |