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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | 875.00 | 4 508.00 | 5 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 312.00 | 32 156.00 | 32 156.00 | 64 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 038.00 | 33 031.00 | 1 765 006.00 | 1 798 038.00 |
BT Marchandises | 156 782.00 | | 156 782.00 | 156 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BZ Autres créances | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
CF Disponibilités | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 688.00 | | 413 688.00 | 413 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 727.00 | 33 031.00 | 2 178 695.00 | 2 211 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 549.00 | 197 815.00 | | 413 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 814.00 | 215 734.00 | | 147 814.00 |
DL TOTAL (I) | 583 363.00 | 435 549.00 | | 583 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 881.00 | 1 557 360.00 | | 1 401 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 419.00 | 72 266.00 | | 107 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 032.00 | 26 068.00 | | 46 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 333.00 | 1 695 693.00 | | 1 595 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 695.00 | 2 131 242.00 | | 2 178 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 345.00 | 10 777.00 | 90.00 | 22 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | 10 777.00 | 90.00 | 22 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 419.00 | 107 419.00 | | 107 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 881.00 | 156 885.00 | 641 845.00 | 1 401 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 049.00 | 177 049.00 | | 177 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 392.00 | 177 049.00 | 343.00 | 177 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 333.00 | 350 337.00 | 641 845.00 | 1 595 333.00 |