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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 4 148 369.00 | 124 114.00 | 4 024 256.00 | 4 148 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 369.00 | 124 114.00 | 4 524 256.00 | 4 648 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 887.00 | 124 114.00 | 4 635 773.00 | 4 759 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 603.00 | -3 184.00 | | -310 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 908.00 | -307 419.00 | | 77 908.00 |
DL TOTAL (I) | -227 694.00 | -305 603.00 | | -227 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 951 992.00 | 4 000 000.00 | | 3 951 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 673.00 | 478 634.00 | | 827 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 15 760.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 202.00 | 66 202.00 | | 61 202.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 863 468.00 | 4 570 596.00 | | 4 863 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 773.00 | 4 264 993.00 | | 4 635 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 673.00 | | | 827 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 693.00 | | 300 693.00 | 300 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 693.00 | | 300 693.00 | 300 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 694.00 | 25 000.00 | | 300 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 786.00 | 332 419.00 | | 222 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 908.00 | -307 419.00 | | 77 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 338.00 | | 513 032.00 | 4 135 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 148 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 338.00 | | 513 032.00 | 3 635 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 574.00 | 116 540.00 | | 7 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | 116 540.00 | | 7 574.00 |