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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 686.00 | 1 394.00 | 2 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 960.00 | 1 503.00 | 30 457.00 | 31 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 369.00 | 11 120.00 | 63 250.00 | 74 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 909.00 | 13 308.00 | 126 601.00 | 139 909.00 |
BT Marchandises | 406 704.00 | | 406 704.00 | 406 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 286.00 | | 570 286.00 | 570 286.00 |
BZ Autres créances | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 615.00 | | 1 073 615.00 | 1 073 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 524.00 | 13 308.00 | 1 200 216.00 | 1 213 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 657.00 | 119 020.00 | | 308 657.00 |
DL TOTAL (I) | 365 213.00 | 129 020.00 | | 365 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 851.00 | 1 313.00 | | 26 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 170.00 | 481 410.00 | | 717 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 726.00 | 89 957.00 | | 84 726.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 003.00 | 572 680.00 | | 835 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 216.00 | 701 700.00 | | 1 200 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 003.00 | 572 680.00 | | 835 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 501.00 | | 107 408.00 | 32 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 580.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 901.00 | | 89 428.00 | 16 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 17 400.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244.00 | 13 064.00 | | 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 665.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 12 399.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 170.00 | 717 170.00 | | 717 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 570 286.00 | 570 286.00 | | 570 286.00 |
VB T. V. A. | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VI Groupe et associés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 689.00 | 648 189.00 | 31 500.00 | 679 689.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 003.00 | 835 003.00 | | 835 003.00 |