| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 720 000.00 | | 36 720 000.00 | 36 720 000.00 |
AP Constructions | 73 765 113.00 | 11 725 448.00 | 62 039 665.00 | 73 765 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 485 347.00 | 11 725 448.00 | 98 759 899.00 | 110 485 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 783.00 | | 1 260 783.00 | 1 260 783.00 |
BZ Autres créances | 5 365 660.00 | | 5 365 660.00 | 5 365 660.00 |
CF Disponibilités | 1 031 688.00 | | 1 031 688.00 | 1 031 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 131.00 | | 7 658 131.00 | 7 658 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 464 869.00 | 11 725 448.00 | 106 739 421.00 | 118 464 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 321 391.00 | | 321 391.00 | 321 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -550 000.00 | -785 000.00 | | -550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 573.00 | 1 054 299.00 | | 1 276 573.00 |
DL TOTAL (I) | 731 573.00 | 274 299.00 | | 731 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 987 255.00 | 64 958 994.00 | | 64 987 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 996 950.00 | 38 448 074.00 | | 32 996 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 057.00 | 630 608.00 | | 2 264 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 556.00 | 25 907.00 | | 570 556.00 |
EA Autres dettes | 5 189 031.00 | 5 200 108.00 | | 5 189 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 007 848.00 | 109 263 692.00 | | 106 007 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 739 421.00 | 109 537 991.00 | | 106 739 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 474 777.00 | 6 396 940.00 | | 8 474 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 333 275.00 | | 11 333 275.00 | 11 333 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 333 275.00 | | 11 333 275.00 | 11 333 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 341 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333 277.00 | 13 979 369.00 | | 11 333 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056 704.00 | 12 925 071.00 | | 10 056 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 573.00 | 1 054 299.00 | | 1 276 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 485 340.00 | | 7.00 | 110 485 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 485 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 485 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 485 113.00 | | | 110 485 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 7.00 | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151 569.00 | 2 573 879.00 | | 9 151 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151 569.00 | 2 573 879.00 | | 9 151 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 909 435.00 | 76 364.00 | 32 833 071.00 | 32 909 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 057.00 | 2 264 057.00 | | 2 264 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189 031.00 | 5 189 031.00 | | 5 189 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 783.00 | 1 260 783.00 | | 1 260 783.00 |
VB T. V. A. | 697 868.00 | 697 868.00 | | 697 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 987 255.00 | 287 255.00 | 64 700 000.00 | 64 987 255.00 |
VI Groupe et associés | 87 515.00 | 87 515.00 | | 87 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 180 000.00 | | | 6 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666 333.00 | 4 666 333.00 | | 4 666 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 677.00 | 6 626 443.00 | 234.00 | 6 626 677.00 |
VW T.V.A. | 568 668.00 | 568 668.00 | | 568 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 007 848.00 | 8 474 777.00 | 97 533 071.00 | 106 007 848.00 |