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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 864.00 | 26 136.00 | 37 729.00 | 63 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 725.00 | 26 136.00 | 45 589.00 | 71 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 779.00 | | 392 779.00 | 392 779.00 |
BZ Autres créances | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
CF Disponibilités | 516 856.00 | | 516 856.00 | 516 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 879.00 | | 963 879.00 | 963 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 604.00 | 26 136.00 | 1 009 469.00 | 1 035 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 669.00 | | | 298 669.00 |
DK Provisions réglementées | 270.00 | | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 461 799.00 | | | 461 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 763.00 | | | 278 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 670.00 | | | 547 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 469.00 | | | 1 009 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 576.00 | | | 534 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 7 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 71 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | | | 63 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | 9 607.00 | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 528.00 | 9 607.00 | | 16 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254.00 | 168.00 | 152.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | 168.00 | 152.00 | 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 503.00 | 172 503.00 | | 172 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 392 779.00 | 392 779.00 | | 392 779.00 |
VB T. V. A. | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 874.00 | 77 780.00 | 13 094.00 | 90 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 830.00 | 446 969.00 | 7 861.00 | 454 830.00 |
VW T.V.A. | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 670.00 | 534 576.00 | 13 094.00 | 547 670.00 |