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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 1 520.00 | 1 230.00 | 2 750.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 211.00 | 1 520.00 | 1 691.00 | 3 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
084 Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
110 Total général Actif | 28 866.00 | 1 520.00 | 27 345.00 | 28 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 974.00 | 35 037.00 | | 38 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 162.00 | 2 340.00 | | 10 162.00 |
230 Autres produits | 1 790.00 | 573.00 | | 1 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 926.00 | 37 951.00 | | 50 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 565.00 | 7 336.00 | | 5 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 703.00 | 192.00 | | 1 703.00 |
242 Autres charges externes. | 24 583.00 | 19 270.00 | | 24 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | -16.00 | | 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 410.00 | 7 859.00 | | 9 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 500.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 207.00 | 35 141.00 | | 42 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 720.00 | 2 810.00 | | 8 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -19.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 632.00 | 2 763.00 | | 8 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 938.00 | | | 3 938.00 |