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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 042.00 | 10 645.00 | 10 397.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 042.00 | 10 645.00 | 10 397.00 | 21 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 115.00 | | 2 414 115.00 | 2 414 115.00 |
BZ Autres créances | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
CF Disponibilités | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 501.00 | | 2 497 501.00 | 2 497 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 543.00 | 10 645.00 | 2 507 898.00 | 2 518 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -41 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 432.00 | 549 153.00 | | 680 432.00 |
DL TOTAL (I) | 691 432.00 | 517 837.00 | | 691 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 158.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 064.00 | 566 469.00 | | 1 005 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 900.00 | 247 452.00 | | 201 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 237.00 | 698 843.00 | | 609 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 466.00 | 1 512 923.00 | | 1 816 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 896.00 | 2 030 759.00 | | 2 507 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 762.00 | | 2 011 762.00 | 2 011 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 762.00 | | 2 011 762.00 | 2 011 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 362.00 | 190 610.00 | | 239 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 204.00 | 1 629 694.00 | | 2 021 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 772.00 | 1 080 541.00 | | 1 340 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 432.00 | 549 153.00 | | 680 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 032.00 | | 3 009.00 | 18 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 032.00 | | 3 009.00 | 18 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | 7 467.00 | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 7 467.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 115.00 | | | 2 414 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 064.00 | 1 005 064.00 | | 1 005 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 280.00 | 2 457 280.00 | | 2 457 280.00 |
VW T.V.A. | 402 352.00 | 402 352.00 | | 402 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 466.00 | 1 816 466.00 | | 1 816 466.00 |