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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 015.00 | | 299 015.00 | 299 015.00 |
BZ Autres créances | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CF Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 282.00 | | 370 282.00 | 370 282.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 751.00 | | | -14 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 988.00 | -14 751.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 246 236.00 | 235 249.00 | | 246 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 187.00 | 57 418.00 | | 49 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 427.00 | 7 541.00 | | 73 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 288.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 045.00 | 65 248.00 | | 124 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 282.00 | 300 496.00 | | 370 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 670.00 | 16 813.00 | | 84 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012.00 | 14 751.00 | | 2 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 988.00 | -14 751.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 187.00 | 9 812.00 | 37 020.00 | 49 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 472.00 | 60 457.00 | 15.00 | 60 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 046.00 | 84 671.00 | 37 020.00 | 124 046.00 |