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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 993.00 | 165 892.00 | 518 101.00 | 683 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 279.00 | 11 675.00 | 43 603.00 | 55 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 473.00 | 201 567.00 | 728 906.00 | 930 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 879 417.00 | | 4 879 417.00 | 4 879 417.00 |
BZ Autres créances | 1 686 294.00 | | 1 686 294.00 | 1 686 294.00 |
CF Disponibilités | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 647 595.00 | | 6 647 595.00 | 6 647 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 069.00 | 201 567.00 | 7 376 501.00 | 7 578 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 693.00 | 209 484.00 | | 261 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 475.00 | 52 208.00 | | -202 475.00 |
DL TOTAL (I) | 169 217.00 | 371 693.00 | | 169 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 062.00 | 1 050 587.00 | | 5 998 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 638.00 | 454 024.00 | | 1 171 638.00 |
EA Autres dettes | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 207 284.00 | 1 505 364.00 | | 7 207 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 376 501.00 | 1 877 057.00 | | 7 376 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
FG Production vendue services | 12 507 981.00 | 111 634.00 | 12 619 616.00 | 12 507 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 609 490.00 | 111 634.00 | 12 721 124.00 | 12 609 490.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 721 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 905 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 881.00 | |
GE Autres charges | | | -93 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 918 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 103.00 | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 103.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | 3 404.00 | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 140.00 | 5 598 493.00 | | 12 721 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 616.00 | 5 546 284.00 | | 12 923 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 475.00 | 52 208.00 | | -202 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 621.00 | | 312 222.00 | 635 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 370.00 | 167 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 370.00 | 930 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 952.00 | | 176 320.00 | 562 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 669.00 | | 135 902.00 | 48 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 685.00 | 77 881.00 | | 123 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 022.00 | 4 977.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 663.00 | 72 903.00 | | 104 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998 062.00 | 5 998 062.00 | | 5 998 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 462.00 | 710 462.00 | | 710 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 265.00 | 243 265.00 | | 243 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 201.00 | | 167 201.00 | 167 201.00 |
UX Autres créances clients | 4 879 417.00 | 4 879 417.00 | | 4 879 417.00 |
VB T. V. A. | 802 528.00 | 802 528.00 | | 802 528.00 |
VC Groupe et associés | 723 308.00 | 723 308.00 | | 723 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 457.00 | 6 586 255.00 | 167 201.00 | 6 753 457.00 |
VW T.V.A. | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207 284.00 | 7 207 284.00 | | 7 207 284.00 |